Formato del archivo de importación de facturas

Puedes importar tus facturas en FacturaDirecta utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo separado por comas (csv).

Notas para la importación:

  • Archivo Excel: Se utilizará sólo la primera hoja del libro Excel que se cargue para realizar la importación.
  • Archivo CSV: Los campos alfanuméricos deben estar delimitados por comillas dobles y los campos separados por comas.

En ambos casos la primera fila deberá contener el nombre de los distintos campos y los registros de datos empiezan en la segunda fila.

Puedes importar tus facturas y/o clientes utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo de valores separados por comas (csv)

Listado de campos

Número de registro

Identificador único en este archivo para cada factura: Cada factura distinta incluída en este archivo debe tener el mismo identificador en todos los registros que compongan la factura; para indicar más de una línea de concepto de la factura. Este valor es opcional si en el registro están definidos los siguientes valores: Cliente - NIF, Factura - Fecha, Factura - Número

Cliente - NIF

NIF del cliente: Se utiliza para seleccionar el cliente cuando se está creando una factura para un cliente ya existente. No se deben utilizar separadores de ningún tipo

Cliente - Nombre

Nombre del cliente: En ausencia del NIF se utiliza para determinar el cliente cuando se está importando una factura para un cliente que ya existe

Cliente - Apellidos

Apellidos del cliente: Si se indica se considera que el cliente es persona física, en caso contrario persona jurídica. Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Nombre comercial

Nombre comercial del cliente: Opcional

Cliente - Código cliente

Identificador de cliente: Opcional (Referencia del cliente en un sistema externo)

Factura - Fecha

Fecha de la factura: Opcional, si no se indica se genera con la fecha del día en que se realiza la importación

Factura - Serie

Serie de la factura: Opcional

Factura - Número

Número de factura: Opcional, si no se indica se asigna un número correlativo según la fecha y serie de la factura y de las que ya existan en tu cuenta

Factura - Precios con impuestos

Precios con impuestos: Opcional. Indica si los precios indicados son con impuestos incluidos. Se puede utilizar: "Sí", "yes", "true", "1", cualquier otro valor se considerará como un No.

Factura - Impuesto 1 - Nombre

Nombre del primer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF

Factura - Impuesto 1 - Porcentaje

Porcentaje del primer impuesto: Ej: 18, 4, -15

Factura - Impuesto 2 - Nombre

Nombre del segundo impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF

Factura - Impuesto 2 - Porcentaje

Porcentaje del segundo impuesto: Ej: 18, 4, -15

Factura - Impuesto 3 - Nombre

Nombre del tercer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF

Factura - Impuesto 3 - Porcentaje

Porcentaje del tercer impuesto: Ej: 18, 4, -15

Factura - Impuesto 4 - Nombre

Nombre del cuarto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF

Factura - Impuesto 4 - Porcentaje

Porcentaje del cuarto impuesto: Ej: 18, 4, -15

Factura - Impuesto 5 - Nombre

Nombre del quinto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF

Factura - Impuesto 5 - Porcentaje

Porcentaje del quinto impuesto: Ej: 18, 4, -15

Factura - Impuesto 6 - Nombre

Nombre del sexto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF

Factura - Impuesto 6 - Porcentaje

Porcentaje del sexto impuesto: Ej: 18, 4, -15

Factura - Moneda

Código ISO 4217 de la moneda en la que se emite la factura: Ej: EUR, GBP, USD

Factura - Notas

Notas para incluir en la factura

Factura - Etiquetas

Etiquetas (separadas por comas) que se asignarán a la factura creada

Factura - Cobrada

Indicador de si la factura ya ha sido cobrada. Se puede utilizar: "Sí", "yes", "true", "1", cualquier otro valor se considerará como no activado

Factura - Fecha vencimiento

Fecha de vencimiento de la factura

Factura - Forma de pago

Forma de pago: Opcional. Se deben utilizar los siguientes códigos:

01Al contado
02Recibo domiciliado
03Recibo
04Transferencia
05Letra aceptada
06Crédito documentario
07Contrato adjudicación
08Letra de cambio
09Pagaré a la orden
10Pagaré no a la orden
11Cheque
12Reposición
13Especiales
14Compensación
15Giro postal
16Cheque conformado
17Cheque bancario
18Pago contra reembolso
19Pago mediante tarjeta

Línea factura - Código

Código en la línea de factura

Línea factura - Concepto

Concepto en la línea de factura

Línea factura - Cantidad

Cantidad en la línea de factura

Línea factura - Precio unitario

Precio unitario en la línea de factura

Línea factura - Descuento - Porcentaje

Porcentaje de descuento que se aplica sobre el precio unitario: Ej: 15 para aplicar un 15% de descuento

Línea factura - Impuesto 1 - Activado

Indicador de si se debe aplicar el impuesto 1 a esta línea de factura. Se puede utilizar: "Sí", "yes", "true", "1", cualquier otro valor se considerará como no activado

Línea factura - Impuesto 2 - Activado

Indicador de si se debe aplicar el impuesto 2 a esta línea de factura. Se puede utilizar: "Sí", "yes", "true", "1", cualquier otro valor se considerará como no activado

Línea factura - Impuesto 3 - Activado

Indicador de si se debe aplicar el impuesto 3 a esta línea de factura. Se puede utilizar: "Sí", "yes", "true", "1", cualquier otro valor se considerará como no activado

Línea factura - Impuesto 4 - Activado

Indicador de si se debe aplicar el impuesto 4 a esta línea de factura. Se puede utilizar: "Sí", "yes", "true", "1", cualquier otro valor se considerará como no activado

Línea factura - Impuesto 5 - Activado

fd_tools_importInvoices_tip_fd_invoiceLine|taxType5_enabled

Línea factura - Impuesto 6 - Activado

fd_tools_importInvoices_tip_fd_invoiceLine|taxType6_enabled

Cliente - Dirección 1

Primera línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Dirección 2

Segunda línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Localidad

Localidad de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Provincia

Provincia de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Código postal

Código postal de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - País

País (ISO 3166-2) de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Web

Dirección de la página web del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente

Cliente - Email

Correo electrónico del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente

Cliente - Teléfono

Teléfono del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente

Cliente - Móvil

Teléfono móvil del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente

Cliente - Idioma

Idioma (ISO 639-1) en el que se crearán las facturas para el cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta

Cliente - Notas

Notas internas del cliente

Cliente - Banco - País

País (ISO 3166-2) de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente

Cliente - Banco - Número cuenta

Número de cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente

Cliente - Banco - SWIFT/BIC

Código SWIFT/BIC de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente.