Crear una remesa de rebuts domiciliats
Facturació
Aprèn a crear una remesa SEPA de rebuts domiciliats a FacturaDirecta, des de configurar mandats fins a descarregar l’arxiu per al banc.
En aquest tutorial et mostrem com configurar el banc i el mandat SEPA del client, assignar-lo a les factures pendents i crear una remesa de rebuts domiciliats. També veuràs com revisar els imports, descarregar l’arxiu XML per al teu banc i registrar l’ingrés.
Transcripció del vídeo
Vols cobrar les factures dels teus clients mitjançant rebuts domiciliats? En aquest vídeo t’ensenyem a preparar una remesa SEPA a FacturaDirecta i a descarregar l’arxiu per enviar-lo al teu banc. Per crear una remesa necessites un banc creat amb el seu IBAN. Revisa també que tingui configurat el sufix creditor correcte.
D’altra banda, cada client que vulguis cobrar per domiciliació necessita el seu mandat SEPA. Pots crear-lo des de la seva fitxa de client, a la pestanya “Métodos de pago” i prement “Nuevo método de pago”. Després selecciona “Mandato SEPA (recibo domiciliado)”. Introdueix l’IBAN del client i completa les dades del mandat.
La referència identifica l’autorització de cobrament. Tria CORE o B2B segons correspongui, indica si el pagament és únic o periòdic i afegeix la data de signatura. Quan acabis, desa el mandat. Aquest mandat és el que hauràs d’afegir com a mètode de pagament a cada factura que vulguis cobrar mitjançant una remesa bancària.
Perquè una factura aparegui a la llista per incloure-la en una remesa, haurà d’estar pendent de pagament i tenir el mandat SEPA del client com a mètode de pagament. Si falta una d’aquestes condicions, no apareixerà a la llista per incloure-la en una remesa. I ara sí, crearem la remesa. Ves al mòdul de remeses bancàries que trobaràs al botó “Más” de la part superior del programa.
I prem “Generar remesa bancaria” i després selecciona “Remesa de recibos domiciliados”. Revisa les dades de la capçalera de la remesa. Després, selecciona les factures que hi vols incloure. Comprova el client, la data de venciment i l’import de cadascuna, a més del nombre total de rebuts i l’import total.
Recorda que els mandats CORE i B2B es gestionen per separat. Quan ho hagis revisat tot, prem “Guardar y descargar archivo SEPA”. FacturaDirecta desarà la remesa i descarregarà un arxiu XML. Puja’l a la banca online de la teva entitat perquè processi els cobraments. En generar la remesa, les factures incloses passen a l’estat “Pagado” per evitar que tornin a incloure’s en una remesa.
La remesa queda pendent fins que el banc faci els cobraments. Quan rebis l’ingrés, obre’n el detall i prem “Registrar ingreso” o concilia el moviment bancari per marcar-la com a cobrada.