Crear una remesa de transferències
Facturació
Aprèn a crear una remesa de transferències SEPA a FacturaDirecta, descarregar el fitxer XML i registrar el pagament.
En aquest tutorial et mostrem com preparar les dades bancàries i els mètodes de pagament, seleccionar factures de compra o nòmines pendents i generar el fitxer SEPA per enviar-lo al teu banc.
Transcripció del vídeo
Vols pagar diverses factures de compra o nòmines per transferència bancària? En aquest vídeo t’ensenyem a preparar una remesa SEPA a FacturaDirecta i a descarregar el fitxer per enviar-lo al teu banc. Per crear una remesa, necessites un banc creat amb el seu IBAN. Revisa també que tingui configurat el sufix deutor correcte.
D’altra banda, cada proveïdor o empleat a qui vulguis pagar per transferència necessita un mètode de pagament “Transferencia SEPA”, amb el seu IBAN. El pots crear des de la seva fitxa, a la pestanya “Métodos de pago”, prement “Nuevo método de pago”. Després, selecciona “Transferencia SEPA”, completa’n les dades i desa’l.
Aquest és el mètode de pagament que hauràs d’afegir a cada factura de compra o nòmina que vulguis incloure a la remesa. Perquè un document aparegui a la llista per remesar, ha de tenir un import pendent de pagament i el mètode de pagament “Transferencia SEPA” del proveïdor o empleat. Si falta una d’aquestes condicions, no apareixerà a la llista.
I ara sí, crearem la remesa. Ves al mòdul “Remesas bancarias”, que trobaràs al botó “Más” a la part superior del programa, i prem “Generar remesa bancaria”. Selecciona l’opció “Remesa de transferencias” i tria el banc d’origen de la transferència. Revisa les dades de la capçalera de la remesa, com ara el pagador i el sufix deutor.
Si el teu banc ho permet, també pots agrupar tots els pagaments en un únic càrrec bancari. Després, selecciona els pagaments que vols incloure. Comprova el proveïdor o empleat, la data de pagament i cada import, a més del nombre total de transferències i l’import total. Quan ho hagis revisat tot, prem “Guardar y descargar archivo SEPA”.
FacturaDirecta desarà la remesa i descarregarà un fitxer XML. Puja’l a la banca online de la teva entitat perquè processi els pagaments. En generar la remesa, els documents inclosos passen a l’estat “Pagado” per evitar que es tornin a incloure. La remesa queda pendent fins que el banc executi els pagaments.
Quan s’hagin fet, obre’n el detall i prem “Registrar pago” o concilia el moviment bancari per marcar-la com a pagada. I ja està: ja tens la remesa de transferències preparada per enviar-la al banc.