Crear una remesa de transferencias
Facturación
Aprende a crear una remesa de transferencias SEPA en FacturaDirecta, descargar el archivo XML y registrar el pago.
En este tutorial te mostramos cómo preparar los datos bancarios y los métodos de pago, seleccionar facturas de compra o nóminas pendientes y generar el archivo SEPA para enviarlo a tu banco.
Transcripción del vídeo
¿Quieres pagar varias facturas de compra o nóminas mediante transferencia bancaria? En este vídeo, te enseñamos a preparar una remesa SEPA en FacturaDirecta y a descargar el archivo para enviarlo a tu banco. Para crear una remesa, necesitas un banco creado con su IBAN. Revisa también que tenga configurado el sufijo deudor correcto.
Por otro lado, cada proveedor o empleado al que quieras pagar por transferencia necesita un método de pago “Transferencia SEPA”, con su IBAN. Puedes crearlo desde su ficha, en la pestaña “Métodos de pago”, pulsando “Nuevo método de pago”. Después, selecciona “Transferencia SEPA”, completa sus datos y guárdalo.
Este es el método de pago que tendrás que añadir a cada factura de compra o nómina que quieras incluir en la remesa. Para que un documento aparezca en el listado para remesar, debe tener un importe pendiente de pago y el método de pago “Transferencia SEPA” del proveedor o empleado. Si falta una de estas condiciones, no aparecerá en el listado.
Y ahora sí, vamos a crear la remesa. Ve al módulo “Remesas bancarias”, que encontrarás en el botón “Más” que tienes en la parte superior del programa, y pulsa “Generar remesa bancaria”. Selecciona la opción “Remesa de transferencias” y elige el banco de origen de la transferencia. Revisa los datos de la cabecera de la remesa, como el pagador y el sufijo deudor.
Si tu banco lo permite, también puedes agrupar todos los pagos en un único cargo bancario. Después, selecciona los pagos que quieres incluir. Comprueba el proveedor o empleado, la fecha de pago y el importe de cada uno, además del número total de transferencias y el importe total. Cuando todo esté revisado, pulsa “Guardar y descargar archivo SEPA”.
FacturaDirecta guardará la remesa y descargará un archivo XML. Súbelo a la banca online de tu entidad para que procese los pagos. Al generar la remesa, los documentos incluidos pasan a estado “Pagado” para evitar que se incluyan otra vez. La remesa queda pendiente hasta que el banco ejecute los pagos.
Cuando se hayan realizado, abre su detalle y pulsa “Registrar pago” o concilia el movimiento bancario para marcarla como pagada. Y listo, ya tienes tu remesa de transferencias preparada para enviarla al banco.